Почему надо соблюдать правила успешной торговли на бирже?
В любой сфере деятельности есть свои правила, несоблюдение которых чревато плохими последствиями. В трейдинге это череда убытков и банкротство, после чего остается только уйти с рынка, и часто навсегда. Таких случаев мы в GTE знаем много от своих студентов.
Если вы хотите оставаться на плаву и продолжать торговать, нужны ресурсы, и это не только деньги. Следующие правила успешного трейдинга помогут поддерживать в порядке свои капиталы и вести успешную торговлю.
1. Жестко ограничивайте потери по каждой позиции
Запланировать конкретную цифру надо еще до входа в рынок. Смысл в том, чтобы заранее поставить себе условие, на каком уровне убытка вы будете выходить, когда цена пойдет против вас. И когда это случится, выйти из рынка, а не ждать чуда с неба.
Бывает, что сразу после фиксации вами убытка рынок может развернуться и пойти в вашу сторону без вас — значит, вам надо учиться более качественно определять точки входа, а стопами вы как пользовались, так и продолжаете пользоваться.
2. Никогда не торгуйте против тренда
На подобном «геройстве» прогорели миллионы трейдеров, а рынки получили миллиарды денежной массы. Сама идея поймать глобальный разворот не выдерживает никакой критики — перефразируя старую поговорку, чаще всего «против рынка нет приема».
3. Новости — основание для продажи, а не покупки
Почему так?
Как правило, хорошие новости, которые ожидались большинством опытных трейдеров и профессиональных инвестиционных структур, уже бывают отыграны рынком заранее.
Цена обычно растет несколько дней, пока новость не будет опубликована. В момент выхода новости цена совершает небольшой и короткий скачок вверх, после чего падает, повергая в недоумение новичков — как это так, хорошая новость, а рынок падает.
4. Покупайте дорого и продавайте дёшево
Звучит странно, но это логично — допустим, рынок с трудом сумел пробить сильный уровень сопротивления. После этого обычно он длительное время продолжает расти.
Именно поэтому не стоит бояться, что цена стала дорогой — покупайте сейчас, ведь скоро она снова повысится.
Точно так же и с продажей. Уровень, который прорвался внизу, — это сигнал к продаже. Не надо надеяться, что цена скоро развернется, не думайте, что дешеветь уже некуда, еще как есть куда.
5. Не покупайте при обвале
Еще никогда и никому не удавалось поймать «падающий нож» — ни одному анализу не под силу угадать точную цель падения цены.
Часто такой обвал заканчивается внезапно, цена резко отскакивает вверх — на языке трейдеров это явление называется «конвульсия дохлой кошки». Потом цена возвращается в точку прежнего минимума. И если после этого цена не пробилась ещё ниже, то можно покупать.
6. Не следуйте за толпой
После долго растущего тренда падение начинается именно в тот момент, когда в неизбежность дальнейшего роста начинают верить последние из сомневающихся.
Когда покупать начинают практически все, лучшим решением будет поскорее выйти из рынка. Если все знакомые вам аналитики прогнозируют мощный рост, то скорее всего, пик рынка уже близко, и скоро произойдет падение.
7. Как можно дольше оставайтесь на растущем тренде
Для многих трейдеров это очевидно, но часто новички выходят при первом же легком спаде после первого пика цены. Им кажется, что рынок вырос слишком быстро, акции переоценены.
А по факту они вышли слишком рано и потеряли прибыль, которая могла бы потихоньку наращиваться за счет долгосрочных инвестиций в растущий рынок и умения потерпеть.
8. Смотрите на каждую сделку, как на самую важную сделку года
Взвешивайте все риски и потенциальную прибыль. просчитайте все варианты возможных исходов — и хорошие и плохие. Также просчитайте влияние сделки на весь ваш портфель.
9. Если торговля идет плохо — уменьшайте объемы
Нет смысла продолжать терпеть убытки на нескольких позициях, если можно и нужно уменьшить объем следующей сделки и тем самым уже сэкономить!
При двух убыточных сделках подряд лучшее, что можно сделать, это снизить лот до минимума. Если следующие две сделки дают прибыль, тогда можно повысить объем до нормы.
10. Рост прибыли напрямую зависит от дисциплины
Это очевидно, но не всем и не всегда понятно, пока эта истина не отпечатается в сознании и не будет испытана на собственной шкуре. То бишь капитале.
Часто бывает так, что 9 сделок за торговый были сделаны по алгоритму, а во время 10-й трейдер дал слабину и чего-то не проверил или не учел, и в результате убыток «съел» прибыль от всех 9 предыдущих сделок.
Поэтому будьте внимательны — лучше сделайте в течение дня 8, 7 или даже 3 сделки, но по алгоритму.
Ведь отсутствие дисциплины — это не всегда халатность. Причиной может быть банальная усталость, рассеивание внимания, плохое самочувствие, стрессы домашние или рабочие, да все, что угодно. Если чувствуете, что устали сидеть за терминалом, — выключайте и выходите, рынок никуда от вас не убежит.
Заключение
Не хочется писать очевидных банальностей, поэтому напоследок всего два важных правила прибыльного трейдинга
Быть в платежеспособном состоянии — это наша ответственность как трейдеров. Потому что мы хотим торговать и сегодня, и завтра, и всегда. А для этого нужно, чтобы было чем. Поэтому на каждый день и на каждую сделку нужен свой конкретный лимит потерь, за пределы которого лучше не выходить.
И вообще, имейте перед глазами торговый план и торгуйте строго по нему. Все предыдущие рекомендации и правила вытекают из этого глобального и единственного.
